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INE原油跌逾1%,知名投行看衰需求前景;API库存超预期大增,但愿只是风魔短期

作者: 沈阳新闻网 更新时间: 2020年06月10日 23:28:57 游览量: 132

简述:

周三(6月10日)上海原油价格下跌。主力合约SC2007,以286.3元/桶收盘,下跌4元,跌幅为1.38%。美国API原油库存超预期大幅上升,投资者对贸易局势及经济复苏仍存担忧情绪,需求前景可能

  周三(6月10日)上海原油价格下跌。主力合约SC2007,以286.3元/桶收盘,下跌4元,跌幅为1.38%。美国API原油库存超预期大幅上升,投资者对贸易局势及经济复苏仍存担忧情绪,需求前景可能难以上演V型反弹。而四位消息人士表示,沙特、科威特和阿联酋不打算把他们118万桶/日的自愿额外减产延长到6月底之后。分析师表示,油价迅速飙升至40美元/桶以上,可能是对消费过于乐观的看法;高盛警告称,由于需求不确定性和库存积压,未来几周油价可能回落。美国能源信息署(EIA)能源展望报告预计第三季度原油需求将反弹;原油库存将再次成为市场关注焦点,人们希望库存增加只是热带风暴克里斯托巴尔造成的短暂影响。  

  利比亚国家石油公司确认沙拉拉油田继续遭遇不可抗力,持续的犯罪行为将导致公司寻找其他可重新开放所有被关闭的原油设施的选项。OANDA的爱德华·莫亚(Edward Moya)表示,看来对利比亚持续生产的定价可能还为时过早。石油市场很容易回到严重供应过剩的领域,因此任何对生产的威胁都应有助于稳定油价。澳洲国民银行(Lachlan Shaw)表示,需求正在逐步但稳定地复苏,然而石油供应仍然严重过剩,因此OPEC及其盟友需要控制进入市场的原油量。

INE原油跌逾1%,知名投行看衰需求前景;API库存超预期大增,但愿只是风魔短期

     

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2020年6月10日(周三)

INE原油跌逾1%,知名投行看衰需求前景;API库存超预期大增,但愿只是风魔短期

    交易综述与交易策略

  上海原油价格下跌。主力合约SC2007,以286.3元/桶收盘,下跌4元,跌幅为1.38%。全部合约成交189391手,持仓增加1180手至152293手。主力合约成交121846手,持仓减少1559手至34684手。

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    交易逻辑:美国API原油库存超预期大幅上升,投资者对贸易局势及经济复苏仍存担忧情绪,需求前景可能难以上演V型反弹,尽管油价已经上演。高盛警告称,由于需求不确定性和库存积压,未来几周油价可能回落。

  支撑位:美油38关口获支撑;INE原油280关口存支撑。

  阻力位:INE原油300阻力有限;美原油45关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠300做空,多头建议背靠250做多。

  中国及海外消息

  【民航局:5月民航主要生产指标同比降幅较上月大幅收窄】

  民航局介绍, 5月份民航主要生产指标降幅较上月大幅收窄。其中,运输总周转量53.9亿吨公里,同比下降50.0%,降幅较上月收窄12.4个百分点;旅客运输量2583.1万人次,同比下降52.6%,降幅较上月收窄15.9个百分点;货邮运输量54.9万吨,同比下降12.0%,降幅较上月收窄7.5个百分点,其中,全货机货邮运输量继续保持较快增长,共完成22.8万吨,同比增长21.8%。 

  【国际能源署年度报告中称,2025年全球液化天然气(LNG)贸易量将达到5850亿立方米,较2019年水平增长21%,在此期间预计市场上将发生重大变化,即2023年中国将成为液化天然气的最大进口国,而2025年美国将占据液化天然气最大出口国的位置】

  预计2021年天然气需求将逐步恢复,然而,由于主要的中期驱动因素受到高度不确定性的影响,疫情危机将对天然气市场产生更持久的影响;2020年即将经历全球天然气市场历史上最大的需求冲击;今年头几个月,面对历史上温和的气温,疫情大流行袭击了已经下降的天然气需求;预计液化天然气仍将是推动全球天然气贸易增长的主要动力,但由于过去投资决策导致的新增出口能力增长超过了低于预期的需求增长,液化天然气面临长期产能过剩的风险;天然气增量产量大部分来自美国页岩和中东及俄罗斯联邦的大型常规项目,目前的价格暴跌和短期市场不确定性构成了巨大的下行风险。

  【英国NBP天然气市场变化概要】

  ①挪威输送到英国的天然气数量为29.12百万立方米(MCM)/天,而5天平均值为28.26百万立方米(MCM)/天;

  ②英国从比利时进口的天然气量为-27.7百万立方米(MCM)/天,七天平均值为-28百万立方米(MCM)/天,从荷兰的进口量为-15.31百万立方米(MCM)/天,七天平均值为-13.49百万立方米(MCM)/天;

  ③英国进口天然气为59.66百万立方米(MCM)/天,七天平均值为39.21百万立方米(MCM)/天;

  ④包括发电和出口在内的天然气需求预计为191.1百万立方米(MCM)/天 ,而季度平均值为179.919百万立方米(MCM)/天

  【国内油价调整大概率“六连停”】

  6月11日,国内成品油调价窗口将再度开启;记者从多家社会监测机构了解到,由于本计价周期内的原油均价难以突破40美元/桶的地板价,本次大概率将不作调整,迎来“六连停”(经济参考报) 

  【利比亚国家石油公司确认沙拉拉油田继续遭遇不可抗力,持续的犯罪行为将导致公司寻找其他可重新开放所有被关闭的原油设施的选项】 

  【国家统计局城市司高级统计师董莉娟:PPI环比降幅收窄,同比继续下降】

  5月份,工业生产进一步恢复,市场需求有所改善。从环比看,PPI下降0.4%,降幅比上月收窄0.9个百分点。其中,生产资料价格下降0.5%,降幅收窄1.3个百分点;生活资料价格下降0.3%,降幅扩大0.2个百分点。从调查的40个工业行业大类看,价格下降的有20个,减少10个;上涨的10个,增加2个;持平的10个,增加8个。受国际原油价格变动影响,石油相关行业产品价格降幅有所收窄。其中,石油和天然气开采业价格下降9.1%,收窄26.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降4.0%,收窄5.0个百分点;化学原料和化学制品制造业价格下降1.2%,收窄1.8个百分点。上述三个行业合计影响PPI下降约0.24个百分点,比上月减少0.52个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格由降转涨,上涨1.6%。黑色金属冶炼和压延加工业价格由降转平。此外,煤炭开采和洗选业价格下降2.9%,降幅扩大0.6个百分点。从同比看,受去年对比基数略高影响,PPI下降3.7%,降幅比上月扩大0.6个百分点。其中,生产资料价格下降5.1%,降幅扩大0.6个百分点;生活资料价格上涨0.5%,涨幅回落0.4个百分点。主要行业价格降幅均有所扩大。 

  【印度石油天然气公司(ONGC)将8月初的SOKOL原油价格定为较迪拜油价溢价约3.65美元/桶】

  【外媒:约50艘向委内瑞拉运送石油的油轮因受美国制裁风险返航】

  综合消息,船运数据和业界消息人士透露,驶往委内瑞拉的油轮已经掉头,其他油轮则离开该国水域,因为美国考虑将数十艘运送委内瑞拉石油的船只列入黑名单。媒体同时也援引消息人士的话报道称,美国总统唐纳德·特朗普办公厅打算将约50艘与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗进行石油贸易的油轮列入制裁名单中。(界面)

  【美国政府:热带风暴克里斯托巴尔生成后,美国海湾约31%的石油生产平台和33%的天然气生产平台处于关闭状态】

  【印度阿萨姆邦一油井起火,附近1600余户居民被转移】

  据印度ANI通讯社9日报道,印度阿萨姆邦延吉亚低地区一处天然气油田突发大火,火光冲天,2公里之外都能看到巨大火焰。目前阿萨姆邦政府已经部署了一支由国家灾难响应部队、消防、军队以及警察组成的灭火团队,以最大程度减少火灾造成的生命和财产损失。火势较大引起了当地居民担忧,政府呼吁民众不必慌张,安全起见油田附近已有1610个家庭被转移至临时安置点。该油气公司发言人表示,目前为止尚无人员伤亡的报告,起火原因尚待确定。(央视新闻) 

  机构观点

  【华泰期货:利比亚油田再度关闭】

  近期以高盛为首的各大投行开始一致看空油价,炼厂利润低迷、中国超买力量逐步消退以及全球供应的恢复让油价近期下行压力增加,我们也较为认同高盛的观点,近期原油月差和现货贴水已经持稳,反应基本面利好基本消化完毕,单边价格脱离月差单独上涨的压力较大,我们认为目前需要注意的是浮仓货物的释放,自3月份开始贸易商在海上以及岸罐中囤积了大量浮仓,通常而言浮仓的租船时间有3个月、6个月和12个月不等,现在时间最短的浮仓理论上已经可以释放到现货市场,近期据悉有部分亚洲炼厂认为沙特OSP价格过高而选择采购浮仓中的现货原油,因此我们认为未来随着浮仓货物逐步流入现货市场,月差很难上涨至近月升水结构,甚至不排除出现回落,而单边价格也同样面临压力。

  【荷兰国际银行:利比亚未来几个月石油产量面临不确定性】

  利比亚沙拉拉油田上周末刚刚开始恢复生产,但受武装组织影响,该油田已在24小时内第二次停产。沙拉拉油田是利比亚最大的油田,日产量为300万桶。利比亚国家石油公司曾希望该油田的产量能在90天内恢复正常。然而,最新的事态发展清楚地表明,利比亚未来几个月的石油产量将存在不确定性,可能仍会持续波动,但多年来市场已经习惯了这一点。 

  【中石油成立首个评估中心,储气库迎来黄金发展期】

  ① 9日,中国石油挂牌成立国内首个储气库评估中心,标志着储气库业务向专业化建设与管理迈进一步;

  ② 华创证券指出,近年来我国天然气消费爆发式增长,对外依存度接近45%。加之天然气消费具有明显的淡旺季,导致供暖季调峰保供压力大。建设地下储气库,是防范化解天然气供应风险的必然选择。目前中石油共建成10座储气库(群),工作气量104亿立方米。根据相关规划,2023年将建成200亿方工作气量,储气库将迎来黄金发展期;

  ③ 中油工程具备地下储气库设计、工程建设、LNG储罐制造能力;

  ④ 石化机械生产的往复式压缩机是储气库注采的关键设备 (证券时报) 

  【高盛:预计油价将出现15%-20%的回调】 

  高盛:油价高于40美元/桶将刺激供应恢复,石油库存过剩现象仍然存在,油价反弹已经超过基本面,油价领先于再平衡市场。

  【市场研究机构IHS MARKIT:石油需求需要数年才能回到疫情前水平】

  市场研究机构IHS MARKIT的分析师Dan Yergin称,由于世界各地经济疲软,全球石油需求可能需要“两年”才能恢复到疫情前每天1亿桶的水平;当前,中国需求量已恢复到疫情前的92%;美国汽油需求仍较疫情前水平低30%,但高于4月的低点,当时为较疫情前低50%;预计美国2020年6月的石油产量将为950-1000万桶/日,低于2月创纪录的1300万桶/日。 

  【布油要突破震荡区域,需要解决供应过剩问题】

  ① Westwood Global Energy Group认为,布伦特原油价格要突破目前40到50美元/桶的震荡区域,必须要先解决供应过剩的问题;

  ② 此前OPEC+延长减产协议至7月底。从2月到5月,过剩的供应量差不多1400万桶/天,因此总计有差不多20亿桶的过剩供应;

  ③ 要让油价真正突破40到50美元/桶的震荡区域,那么就必须要先消耗掉这些原油。受到疫情后全球多地居家隔离经济停滞的影响,原油大受打击,在4月触及低位;

  ④ 接下去预计到7月8月左右,原油市场会逐渐消耗掉这些原油库存,过剩量下降。这对目前陷于震荡区域的原油而言,是个好消息。 

  【高盛:油企高管们预计2021年油价将维持在40美元区间】

  ①对于明年的原油市场前景,高盛评论道,2021年石油市场的前景总体看涨,而对二叠纪盆地的前景相对为保守,生产商普遍认为,早期产量增长更多是一种上行趋势,而非基本情况;

  ②高盛分析师与六家大型二叠纪油气生产商会面后进一步表示,他们得出的关键结论之一是,在恢复两位数的产量增长之前,油企高管们会优先认真考虑现金流和降低杠杆率的问题。高盛认为,这些高管预计2021年油价不会升至50美元区间,而是将维持在40美元区间。 

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